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上清所:2月3日首恢复人民币利率互换荟萃清理业务

  原标题:上清所:人民币利率互换荟萃清理业务2月3日首恢复清理结算

  作者:常佩琦

  上证报中国证券网讯 1月30日,上海清理所发布《关于利率衍生品荟萃清理业务春节伪期息市调整的增添告诉》。告诉表现,对人民币利率互换、标准债券远期荟萃清理业务做出响答调整。

  在人民币利率互换荟萃清理业务方面,告诉规定人民币利率互换荟萃清理业务拉长春节伪期息市至2020年2月2日,2月3日首恢复清理结算。

  利息支付日为1月31日的,此次节伪日调整后,支付日适用经调整的下一业务日准则,该期利息到期日为1月23日,支付日原定为1月23日,现该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进走处理。下一期利息(若有)首息日做响答调整。利息支付日为2月1日的,此次节伪日调整后,支付日调整为2月3日,该期利息到期日为2月3日,该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进走处理。下一期利息(若有)首息日做响答调整。

  保证金结算支付日为1月31日的,此次节伪日调整后,将于2月3日进走结算处理。费用缴款日原为1月31日的,降价此次节伪日调整后,缴款日调整为2月3日。1月31日、2月1日首息的交易,平常首息处理。

  另表,上海清理所将重重生成有关资金、保证金单据,数据文件接口将重新推送。

  在标准债券远期荟萃清理业务方面,告诉规定,标准债券远期荟萃清理业务拉长春节伪期息市至2020年2月2日,2月3日首恢复清理结算。

  此表,保证金结算支付日为1月31日的,此次节伪日调整后,将于2月3日进走结算处理。费用缴款日原为1月31日的,此次节伪日调整后,缴款日调整为2月3日。

  告诉表现,上海清理所将重重生成有关保证金单据。

义务编辑:张缘成

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